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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 269.00 | 110 562.00 | 18 707.00 | 129 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 508.00 | 1 256 332.00 | 347 176.00 | 1 603 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 025.00 | 1 367 419.00 | 841 606.00 | 2 209 025.00 |
BT Marchandises | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BZ Autres créances | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CF Disponibilités | 419 562.00 | | 419 562.00 | 419 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 242.00 | | 519 242.00 | 519 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 268.00 | 1 367 419.00 | 1 360 849.00 | 2 728 268.00 |
CU Autres participations | 472 826.00 | | 472 826.00 | 472 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 667 874.00 | | | 667 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DL TOTAL (I) | 996 812.00 | | | 996 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 641.00 | | | 187 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
EA Autres dettes | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 036.00 | | | 364 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 849.00 | | | 1 360 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 036.00 | | | 364 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 465.00 | | | 2 108 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 214.00 | | | 1 684 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 830.00 | | | 420 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 201.00 | 128 219.00 | | 1 239 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 675.00 | 128 219.00 | | 1 238 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 641.00 | 187 641.00 | | 187 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
UX Autres créances clients | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VP Divers | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 037.00 | 364 037.00 | | 364 037.00 |