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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 454.00 | 106 577.00 | 15 877.00 | 122 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 146.00 | 464 926.00 | 142 220.00 | 607 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 527.00 | 404 530.00 | 145 997.00 | 550 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 057.00 | 1 189 798.00 | 411 259.00 | 1 601 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 748.00 | | 727 748.00 | 727 748.00 |
BN En cours de production de biens | 285 906.00 | | 285 906.00 | 285 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 320.00 | 1 865.00 | 1 609 455.00 | 1 611 320.00 |
BZ Autres créances | 528 517.00 | 123 130.00 | 405 387.00 | 528 517.00 |
CF Disponibilités | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 293.00 | 124 995.00 | 3 360 298.00 | 3 485 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 350.00 | 1 314 793.00 | 3 771 557.00 | 5 086 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 765.00 | 213 765.00 | | 213 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 721.00 | | | 809 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 806.00 | | | 360 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 525.00 | | | 1 247 525.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 987.00 | | | 814 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 190.00 | | | 804 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 951.00 | | | 412 951.00 |
EA Autres dettes | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 912.00 | | | 424 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 034.00 | | | 2 477 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 557.00 | | | 3 771 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 752.00 | | | 2 174 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 987.00 | | | 514 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 006 384.00 | | 3 006 384.00 | 3 006 384.00 |
FG Production vendue services | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 429.00 | | 3 013 429.00 | 3 013 429.00 |
FM Production stockée | | | 285 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 447.00 | | | -31 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 459.00 | | | -218 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 802.00 | | | 3 838 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 996.00 | | | 3 477 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 806.00 | | | 360 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 465.00 | | 511 706.00 | 1 115 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 411.00 | | 135 354.00 | 78 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 114.00 | 1 601 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 114.00 | 1 194 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 325.00 | | 103 001.00 | 85 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 214.00 | | 272 367.00 | 948 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 984.00 | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 734.00 | 281 177.00 | 26 114.00 | 934 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 411.00 | 135 354.00 | | 78 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 325.00 | 21 252.00 | | 85 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 998.00 | 124 571.00 | 26 114.00 | 770 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 485.00 | 45 000.00 | 53 485.00 | 55 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | 2 317.00 | 4 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 546.00 | | 9 551.00 | 134 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 031.00 | 45 000.00 | 63 036.00 | 190 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 63 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 190.00 | 804 190.00 | | 804 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 912.00 | 424 912.00 | | 424 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 082.00 | 1 609 082.00 | | 1 609 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 987.00 | 514 987.00 | | 514 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 459.00 | 218 459.00 | | 218 459.00 |
VP Divers | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 446.00 | 78 316.00 | 123 130.00 | 201 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 819.00 | 2 033 952.00 | 129 867.00 | 2 163 819.00 |
VW T.V.A. | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 035.00 | 2 174 752.00 | 242 283.00 | 2 477 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |