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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 790.00 | 154 976.00 | 42 814.00 | 197 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 723.00 | | 197 723.00 | 197 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 802.00 | 679 783.00 | 208 019.00 | 887 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 627.00 | 458 047.00 | 140 580.00 | 598 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 065.00 | 1 614 999.00 | 706 066.00 | 2 321 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 528.00 | | 622 528.00 | 622 528.00 |
BN En cours de production de biens | 232 877.00 | | 232 877.00 | 232 877.00 |
BP En cours de production de services | 600 691.00 | | 600 691.00 | 600 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 755.00 | | 198 755.00 | 198 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 229.00 | 6 240.00 | 1 099 989.00 | 1 106 229.00 |
BZ Autres créances | 545 484.00 | 123 130.00 | 422 354.00 | 545 484.00 |
CF Disponibilités | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 790.00 | 129 370.00 | 2 568 420.00 | 2 697 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 855.00 | 1 744 369.00 | 3 274 486.00 | 5 018 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 193.00 | 322 193.00 | | 322 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 308.00 | | | 1 151 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 394.00 | | | 388 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 702.00 | | | 1 616 702.00 |
DP Provisions pour risques | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 433.00 | | | 710 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 971.00 | | | 273 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 712.00 | | | 342 712.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 883.00 | | | 1 603 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 485.00 | | | 3 274 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 882.00 | | | 1 463 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 433.00 | | | 470 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 972 165.00 | 497 892.00 | 3 470 057.00 | 2 972 165.00 |
FG Production vendue services | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 097.00 | 497 892.00 | 3 488 989.00 | 2 991 097.00 |
FM Production stockée | | | -34 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 900.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 475.00 | | | -184 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 132.00 | | | 3 854 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 738.00 | | | 3 465 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 394.00 | | | 388 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 021.00 | | 551 096.00 | 1 976 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 421.00 | | 23 772.00 | 298 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 959.00 | 8 092.00 | 2 321 066.00 | 197 959.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 187.00 | | 395 513.00 | 174 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | 8 092.00 | 1 597 061.00 | 23 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 327.00 | | 203 373.00 | 366 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 774.00 | | 322 151.00 | 1 306 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | 1 800.00 | 4 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 146.00 | 193 351.00 | 7 500.00 | 1 429 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 421.00 | 23 772.00 | | 298 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 307.00 | 24 669.00 | | 130 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 420.00 | 144 910.00 | 7 500.00 | 1 000 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 51 900.00 | 56 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 370.00 | 51 900.00 | 56 000.00 | 187 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 900.00 | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 971.00 | 273 971.00 | | 273 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 741.00 | 1 098 741.00 | | 1 098 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 433.00 | 500 433.00 | | 500 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 459.00 | 322 459.00 | | 322 459.00 |
VP Divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 400.00 | 252 400.00 | 75 000.00 | 327 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 224.00 | 1 723 925.00 | 81 299.00 | 1 805 224.00 |
VW T.V.A. | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 882.00 | 1 453 882.00 | 180 000.00 | 1 633 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |