| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 944.00 | 37 165.00 | 2 779.00 | 39 944.00 |
BT Marchandises | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 87 791.00 | | 87 791.00 | 87 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 134.00 | 37 165.00 | 114 970.00 | 152 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915.00 | 23 054.00 | | 32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 83 442.00 | 73 582.00 | | 83 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 4 020.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 245.00 | 11 541.00 | | 20 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 528.00 | 15 660.00 | | 31 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 970.00 | 89 242.00 | | 114 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 528.00 | 15 660.00 | | 31 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 255.00 | | 211 255.00 | 211 255.00 |
FG Production vendue services | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 949.00 | | 277 949.00 | 277 949.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 4 068.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 689.00 | 241 419.00 | | 281 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 774.00 | 218 365.00 | | 248 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 915.00 | 23 054.00 | | 32 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 761.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 689.00 | | 1 255.00 | 38 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 094.00 | 71.00 | | 37 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094.00 | 71.00 | | 37 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 286.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | 2 176.00 | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 15 076.00 | 16 617.00 | | 15 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 881.00 | 15 863.00 | | 15 881.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459.00 | 408.00 | | 1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 787.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | 1 073.00 | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 067.00 | 40 175.00 | | 48 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 013.00 | 21 729.00 | | 24 013.00 |
ZE Dividendes | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 628.00 | 35 064.00 | | 35 628.00 |