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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 4 770.00 | 1 047.00 | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 039.00 | 37 384.00 | 50 655.00 | 88 039.00 |
BT Marchandises | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 431.00 | 37 384.00 | 95 047.00 | 132 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | 9 789.00 | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 80 270.00 | 73 231.00 | | 80 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 7 242.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | 7 853.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 778.00 | 15 095.00 | | 14 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 047.00 | 88 326.00 | | 95 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 778.00 | 15 095.00 | | 14 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 156.00 | | 1 912.00 | 86 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 88 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 38 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | | 1 295.00 | 37 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 467.00 | | 617.00 | 47 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 165.00 | 248.00 | 29.00 | 37 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | 248.00 | 29.00 | 37 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 396.00 | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 427.00 | 3 319.00 | | 3 427.00 |
ST Autres comptes | 15 898.00 | 13 815.00 | | 15 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 610.00 | 2 380.00 | | 2 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 799.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | 2 195.00 | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 947.00 | 39 549.00 | | 39 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 115.00 | 20 333.00 | | 21 115.00 |
ZE Dividendes | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 031.00 | 37 610.00 | | 40 031.00 |