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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 3 556.00 | 6 455.00 | 10 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 048.00 | 108 291.00 | 2 757.00 | 111 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 973.00 | 120 704.00 | 27 269.00 | 147 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 591.00 | 232 551.00 | 40 041.00 | 272 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
BZ Autres créances | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 876.00 | | 260 876.00 | 260 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 468.00 | 232 551.00 | 300 917.00 | 533 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DH Report à nouveau | -22 492.00 | -25 106.00 | | -22 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 567.00 | 2 614.00 | | -43 567.00 |
DL TOTAL (I) | 49 957.00 | 93 524.00 | | 49 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 503.00 | 2 407.00 | | 8 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 109.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 606.00 | 70 635.00 | | 101 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 422.00 | 87 197.00 | | 140 422.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 454.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 960.00 | 160 802.00 | | 250 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 917.00 | 254 326.00 | | 300 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 844.00 | | 752 844.00 | 752 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 844.00 | | 752 844.00 | 752 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 428.00 | 958.00 | | 10 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 870.00 | 958.00 | | 38 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 870.00 | -69.00 | | -38 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -120.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 870.00 | 698 325.00 | | 794 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 437.00 | 695 711.00 | | 838 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 567.00 | 2 614.00 | | -43 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 714.00 | | 878.00 | 271 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 143.00 | | 878.00 | 258 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 929.00 | 11 622.00 | | 220 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 1 045.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 418.00 | 10 577.00 | | 218 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 154.00 | 245 154.00 | | 245 154.00 |
VW T.V.A. | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 960.00 | 250 960.00 | | 250 960.00 |