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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 911.00 | 5 560.00 | 6 351.00 | 11 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 859.00 | 105 149.00 | 710.00 | 105 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 973.00 | 131 434.00 | 16 539.00 | 147 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 471.00 | 242 143.00 | 27 329.00 | 269 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 131.00 | 10 669.00 | 97 462.00 | 108 131.00 |
BZ Autres créances | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CF Disponibilités | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 499.00 | 10 669.00 | 218 830.00 | 229 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 971.00 | 252 812.00 | 246 159.00 | 498 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 90 000.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DH Report à nouveau | -132 875.00 | -22 492.00 | | -132 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | -43 567.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | -47 175.00 | 49 957.00 | | -47 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 015.00 | 129.00 | | 14 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 129.00 | 101 606.00 | | 63 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 552.00 | 140 422.00 | | 145 552.00 |
EA Autres dettes | 70 639.00 | 300.00 | | 70 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 334.00 | 250 960.00 | | 293 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 159.00 | 300 917.00 | | 246 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 334.00 | 250 960.00 | | 293 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 106.00 | | 881 106.00 | 881 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 106.00 | | 881 106.00 | 881 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 10 428.00 | | 5 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 454.00 | 28 442.00 | | 36 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 022.00 | 38 870.00 | | 42 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 920.00 | -38 870.00 | | -41 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -135.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 577.00 | 794 870.00 | | 932 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 293.00 | 838 437.00 | | 932 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | -43 567.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 591.00 | | 302 070.00 | 272 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 189.00 | 269 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 189.00 | 253 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | 1 900.00 | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 021.00 | | | 259 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | 300 170.00 | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 551.00 | 23 636.00 | 14 044.00 | 232 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 3 338.00 | 1 333.00 | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 995.00 | 20 299.00 | 12 711.00 | 228 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VP Divers | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 571.00 | 163 571.00 | | 163 571.00 |
VW T.V.A. | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |