| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 736.00 | 50 809.00 | 50 926.00 | 101 736.00 |
040 Immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 170.00 | 50 809.00 | 51 361.00 | 102 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
072 Créances – Autres | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
084 Disponibilités | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
110 Total général Actif | 191 904.00 | 50 809.00 | 141 094.00 | 191 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 726.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 106.00 | 200 132.00 | | 205 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 145.00 | 10 633.00 | | 11 145.00 |
224 Production immobilisée | 502.00 | 834.00 | | 502.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | 42.00 | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 926.00 | 211 641.00 | | 217 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 499.00 | 64 532.00 | | 64 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | -544.00 | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 019.00 | 1 191.00 | | 1 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | -73.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 40 811.00 | 39 091.00 | | 40 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 4 743.00 | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 740.00 | 55 614.00 | | 53 740.00 |
252 Charges sociales | 38 356.00 | 31 648.00 | | 38 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 695.00 | 3 472.00 | | 3 695.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 7.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 316.00 | 199 680.00 | | 206 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 610.00 | 11 962.00 | | 11 610.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 524.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 205.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 105.00 | 11 233.00 | | 11 105.00 |