| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 895.00 | 29.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 243.00 | 68 093.00 | 29 150.00 | 97 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 736.00 | 72 558.00 | 29 178.00 | 101 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
CF Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 959.00 | 72 558.00 | 135 401.00 | 207 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -12 715.00 | -5 232.00 | | -12 715.00 |
DG Autres réserves | 72 753.00 | 57 303.00 | | 72 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 671.00 | 15 450.00 | | 9 671.00 |
DL TOTAL (I) | 69 709.00 | 67 520.00 | | 69 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 449.00 | 33 777.00 | | 27 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | 22 734.00 | | 31 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | 11 348.00 | | 6 685.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 692.00 | 67 861.00 | | 65 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 401.00 | 135 381.00 | | 135 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 510.00 | | 198 510.00 | 198 510.00 |
FG Production vendue services | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 309.00 | | 6 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | 743.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | -743.00 | | -5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 068.00 | 221 726.00 | | 212 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 397.00 | 206 276.00 | | 202 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 671.00 | 15 450.00 | | 9 671.00 |