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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 104 592.00 | 5 408.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 385.00 | 64 375.00 | 5 011.00 | 69 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 810.00 | 28 053.00 | 9 757.00 | 37 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 857.00 | 223 112.00 | 155 745.00 | 378 857.00 |
BT Marchandises | 1 617 215.00 | 731 473.00 | 885 742.00 | 1 617 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 116.00 | 7 332.00 | 372 784.00 | 380 116.00 |
BZ Autres créances | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 907.00 | 738 805.00 | 1 343 102.00 | 2 081 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 764.00 | 961 917.00 | 1 498 847.00 | 2 460 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 101.00 | 457 600.00 | | 152 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 434 189.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 400.00 | | | -90 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 477.00 | -830 088.00 | | -287 477.00 |
DL TOTAL (I) | -135 376.00 | 152 101.00 | | -135 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 433.00 | 235 000.00 | | 201 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 857.00 | 457 889.00 | | 321 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 564.00 | 7 289.00 | | 21 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 484.00 | 925 137.00 | | 872 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 839.00 | 158 644.00 | | 95 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 602.00 | | |
EA Autres dettes | 121 046.00 | 130 678.00 | | 121 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 223.00 | 1 918 240.00 | | 1 634 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 847.00 | 2 070 341.00 | | 1 498 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 857.00 | | | 378 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 195.00 | | | 217 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 728.00 | 22 384.00 | | 200 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 763.00 | 19 256.00 | | 177 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 522 000.00 | 206 473.00 | | 522 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 987.00 | 4 497.00 | 1 152.00 | 3 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 987.00 | 210 970.00 | 1 152.00 | 525 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 987.00 | 210 970.00 | 1 152.00 | 525 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 857.00 | 321 857.00 | | 321 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 484.00 | 872 484.00 | | 872 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 046.00 | 121 046.00 | | 121 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 109.00 | 459 540.00 | 27 569.00 | 487 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 659.00 | 1 612 659.00 | | 1 612 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |