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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 908.00 | 26 096.00 | 1 812.00 | 27 908.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 385.00 | 66 572.00 | 2 813.00 | 69 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 810.00 | 32 533.00 | 5 277.00 | 37 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 642.00 | 343 201.00 | 41 441.00 | 384 642.00 |
BT Marchandises | 929 249.00 | 167 333.00 | 761 916.00 | 929 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 589.00 | 16 103.00 | 323 486.00 | 339 589.00 |
BZ Autres créances | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 486.00 | 183 436.00 | 1 155 050.00 | 1 338 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 128.00 | 526 637.00 | 1 196 491.00 | 1 723 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 877.00 | -90 400.00 | | -377 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 524.00 | -287 477.00 | | -316 524.00 |
DL TOTAL (I) | -451 900.00 | -135 376.00 | | -451 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 752.00 | 201 433.00 | | 191 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 627.00 | 321 857.00 | | 82 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | 21 564.00 | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 306.00 | 872 484.00 | | 1 064 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | 95 839.00 | | 74 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 226 339.00 | 121 046.00 | | 226 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 391.00 | 1 634 223.00 | | 1 648 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 491.00 | 1 498 847.00 | | 1 196 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 610.00 | | 2 130 610.00 | 2 130 610.00 |
FG Production vendue services | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 898.00 | | 2 204 898.00 | 2 204 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 468.00 | 18 605.00 | | 10 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468.00 | 18 605.00 | | 10 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 37 440.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 37 440.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 570.00 | -18 835.00 | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 349.00 | 3 068 348.00 | | 2 784 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 873.00 | 3 355 824.00 | | 3 100 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 524.00 | -287 477.00 | | -316 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 731 473.00 | | 564 140.00 | 731 473.00 |
6T Sur comptes clients | 7 332.00 | 10 419.00 | 1 648.00 | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 805.00 | 10 419.00 | 565 788.00 | 738 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 805.00 | 10 419.00 | 565 788.00 | 738 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 306.00 | 1 064 306.00 | | 1 064 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 339.00 | 226 339.00 | | 226 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 054.00 | 406 515.00 | 31 539.00 | 438 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 630.00 | 1 641 630.00 | | 1 641 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |