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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AN Terrains | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
AP Constructions | 1 391 280.00 | 228 126.00 | 1 163 155.00 | 1 391 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 963.00 | 362 921.00 | 137 041.00 | 499 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 364.00 | 1 735 717.00 | 4 078 647.00 | 5 814 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 743.00 | | 493 743.00 | 493 743.00 |
BZ Autres créances | 452 558.00 | | 452 558.00 | 452 558.00 |
CF Disponibilités | 304 369.00 | | 304 369.00 | 304 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 483.00 | | 1 265 483.00 | 1 265 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 847.00 | 1 735 717.00 | 5 344 130.00 | 7 079 847.00 |
CU Autres participations | 3 605 879.00 | 1 140 000.00 | 2 465 879.00 | 3 605 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | 707 318.00 | 703 891.00 | | 707 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | 85 928.00 | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 704.00 | 1 179 704.00 | | 1 145 704.00 |
DN Avances conditionnées | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 747.00 | 1 085 081.00 | | 1 027 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 710.00 | 951 062.00 | | 403 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766.00 | 91 373.00 | | 127 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 283.00 | 160 691.00 | | 182 283.00 |
EA Autres dettes | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 426.00 | 2 288 208.00 | | 1 808 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 130.00 | 5 857 912.00 | | 5 344 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 101.00 | | 1 606 101.00 | 1 606 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 101.00 | | 1 606 101.00 | 1 606 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 553.00 | |
GE Autres charges | | | 18 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 040.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 040.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 169.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 100 169.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 086.00 | -98 129.00 | | 7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 059.00 | -13 468.00 | | -230 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 744.00 | 1 484 546.00 | | 2 003 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 244.00 | 1 398 619.00 | | 1 955 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | 85 928.00 | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 680.00 | | 225 739.00 | 5 592 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 5 814 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 2 202 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 689.00 | | 125 739.00 | 2 080 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 321.00 | | 100 000.00 | 3 507 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 218.00 | 89 553.00 | 4 054.00 | 510 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 548.00 | 89 553.00 | 4 054.00 | 505 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 940 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 940 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
UX Autres créances clients | 493 743.00 | | | 493 743.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VC Groupe et associés | 307 787.00 | | | 307 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 809.00 | 63 611.00 | 283 898.00 | 1 025 809.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 812.00 | 849 812.00 | 100 000.00 | 949 812.00 |
VW T.V.A. | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 426.00 | 442 518.00 | 687 608.00 | 1 808 426.00 |