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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 2 495.00 | 3 524.00 | 6 019.00 |
AN Terrains | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
AP Constructions | 1 571 914.00 | 365 220.00 | 1 206 694.00 | 1 571 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 872.00 | 432 741.00 | 67 131.00 | 499 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 226.00 | 1 940 456.00 | 4 055 770.00 | 5 996 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
BZ Autres créances | 819 997.00 | | 819 997.00 | 819 997.00 |
CF Disponibilités | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 786.00 | | 1 244 786.00 | 1 244 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 012.00 | 1 940 456.00 | 5 300 556.00 | 7 241 012.00 |
CU Autres participations | 3 606 199.00 | 1 140 000.00 | 2 466 199.00 | 3 606 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | 986 681.00 | | | 986 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 054.00 | | | 601 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 621.00 | | | 1 977 621.00 |
DN Avances conditionnées | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 560.00 | | | 886 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 303.00 | | | 497 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 102.00 | | | 176 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 935.00 | | | 1 672 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 556.00 | | | 5 300 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 507.00 | | | 449 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 847.00 | | 1 288 847.00 | 1 288 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 847.00 | | 1 288 847.00 | 1 288 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 841.00 | | | 227 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 298.00 | | | -350 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 449.00 | | | 1 704 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 395.00 | | | 1 103 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 054.00 | | | 601 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 829.00 | | 122 360.00 | 5 888 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 964.00 | 5 996 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 222.00 | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 742.00 | 2 382 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | 4 335.00 | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 633.00 | | 118 025.00 | 2 276 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607 291.00 | | | 3 607 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 602.00 | 114 036.00 | 6 182.00 | 692 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 1 046.00 | 3 222.00 | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 931.00 | 112 990.00 | 2 960.00 | 687 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
UX Autres créances clients | 275 924.00 | 275 924.00 | | 275 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VC Groupe et associés | 551 141.00 | 91 141.00 | 460 000.00 | 551 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 560.00 | 66 802.00 | 287 022.00 | 886 560.00 |
VI Groupe et associés | 493 633.00 | 93 633.00 | 400 000.00 | 493 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 305.00 | 241 305.00 | | 241 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 901.00 | 640 901.00 | 460 000.00 | 1 100 901.00 |
VW T.V.A. | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 935.00 | 449 507.00 | 690 692.00 | 1 672 935.00 |