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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 090.00 | 52 357.00 | 9 733.00 | 62 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 514.00 | 514 272.00 | 26 242.00 | 540 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 717.00 | 566 629.00 | 74 087.00 | 640 717.00 |
BT Marchandises | 1 092 014.00 | 86 283.00 | 1 005 731.00 | 1 092 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 469.00 | 5 493.00 | 31 976.00 | 37 469.00 |
BZ Autres créances | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
CF Disponibilités | 254 146.00 | | 254 146.00 | 254 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 348.00 | 91 776.00 | 1 408 573.00 | 1 500 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 065.00 | 658 405.00 | 1 482 660.00 | 2 141 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 167.00 | 124 948.00 | | 183 167.00 |
DG Autres réserves | 299 949.00 | 299 927.00 | | 299 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 588.00 | 291 092.00 | | 305 588.00 |
DL TOTAL (I) | 830 627.00 | 757 890.00 | | 830 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 915.00 | 18 761.00 | | 10 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 268.00 | 237 265.00 | | 295 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | 844.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 333.00 | 212 993.00 | | 201 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 268.00 | 146 488.00 | | 123 268.00 |
EA Autres dettes | 20 028.00 | 21 572.00 | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 032.00 | 637 923.00 | | 652 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 660.00 | 1 395 813.00 | | 1 482 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 135.00 | 626 476.00 | | 648 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 365.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 209.00 | | 3 362 209.00 | 3 362 209.00 |
FD Production vendue biens | 454.00 | 11.00 | 465.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 218.00 | 11.00 | 3 446 229.00 | 3 446 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 990.00 | 371.00 | | 3 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 5 354.00 | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 5 354.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 3 273.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 3 273.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | 2 081.00 | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 732.00 | 122 159.00 | | 122 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 589.00 | 3 519 758.00 | | 3 534 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 001.00 | 3 228 666.00 | | 3 229 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 588.00 | 291 092.00 | | 305 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 447.00 | | 7 270.00 | 633 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 334.00 | | 7 270.00 | 595 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 573.00 | 13 057.00 | | 553 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 573.00 | 13 057.00 | | 553 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 333.00 | 201 333.00 | | 201 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
UX Autres créances clients | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 615.00 | 7 938.00 | 2 677.00 | 10 615.00 |
VI Groupe et associés | 295 268.00 | 295 268.00 | | 295 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 306.00 | 96 603.00 | 44 703.00 | 141 306.00 |
VW T.V.A. | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 812.00 | 648 135.00 | 2 677.00 | 650 812.00 |