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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 4.00 | 115.00 | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 497.00 | 60 727.00 | 13 770.00 | 74 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 257.00 | 532 827.00 | 10 430.00 | 543 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 987.00 | 593 559.00 | 62 428.00 | 655 987.00 |
BT Marchandises | 1 267 353.00 | 105 845.00 | 1 161 507.00 | 1 267 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 986.00 | 4 569.00 | 32 417.00 | 36 986.00 |
BZ Autres créances | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
CF Disponibilités | 590 822.00 | | 590 822.00 | 590 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 841.00 | 110 415.00 | 1 886 426.00 | 1 996 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 828.00 | 703 973.00 | 1 948 854.00 | 2 652 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 167.00 | 229 167.00 | | 229 167.00 |
DG Autres réserves | 324 165.00 | 300 537.00 | | 324 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 545.00 | 337 778.00 | | 332 545.00 |
DL TOTAL (I) | 927 800.00 | 909 406.00 | | 927 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 2 966.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 954.00 | 406 981.00 | | 515 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | 1 301.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 633.00 | 218 283.00 | | 307 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 499.00 | 121 690.00 | | 118 499.00 |
EA Autres dettes | 77 231.00 | 36 728.00 | | 77 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 054.00 | 787 950.00 | | 1 021 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 854.00 | 1 697 356.00 | | 1 948 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 899.00 | 786 649.00 | | 1 019 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 286.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 161.00 | | 8 826.00 | 647 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 049.00 | | 8 706.00 | 609 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 077.00 | 13 482.00 | | 580 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 077.00 | 13 478.00 | | 580 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 633.00 | 307 633.00 | | 307 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
UX Autres créances clients | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 515 954.00 | 515 954.00 | | 515 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 779.00 | 133 184.00 | 43 595.00 | 176 779.00 |
VW T.V.A. | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 899.00 | 1 019 899.00 | | 1 019 899.00 |