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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 060 081.00 | 595 197.00 | 464 884.00 | 1 060 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566.00 | 125 380.00 | 25 187.00 | 150 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 708.00 | 167 540.00 | 104 168.00 | 271 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 842.00 | 891 088.00 | 646 754.00 | 1 537 842.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 894.00 | | 132 894.00 | 132 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 736.00 | 891 088.00 | 779 648.00 | 1 670 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
DG Autres réserves | 459 236.00 | 339 236.00 | | 459 236.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 241.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 938.00 | 120 090.00 | | 25 938.00 |
DL TOTAL (I) | 589 271.00 | 563 333.00 | | 589 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 692.00 | 104.00 | | 53 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 798.00 | 19 991.00 | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 16 808.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 260.00 | 15 860.00 | | 17 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 690.00 | | |
EA Autres dettes | 105 326.00 | 97 481.00 | | 105 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 376.00 | 178 933.00 | | 190 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 648.00 | 742 266.00 | | 779 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
FG Production vendue services | 633 377.00 | | 633 377.00 | 633 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 095.00 | | 682 095.00 | 682 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 457.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 3 973.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 89 269.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 207 467.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 297.00 | 37 561.00 | | -15 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 753.00 | 1 035 678.00 | | 691 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 815.00 | 915 587.00 | | 665 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 938.00 | 120 090.00 | | 25 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 659.00 | 22 480.00 | | 10 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 692.00 | 104.00 | 13 314.00 | 53 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 353.00 | 81 573.00 | 6 780.00 | 88 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 376.00 | 122 990.00 | 27 112.00 | 190 376.00 |