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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 578.00 | 2 906.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 1 113 782.00 | 639 185.00 | 474 596.00 | 1 113 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 947.00 | 129 499.00 | 23 447.00 | 152 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 694.00 | 185 047.00 | 115 646.00 | 300 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 424.00 | 954 311.00 | 669 112.00 | 1 623 424.00 |
BT Marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 366.00 | 954 311.00 | 829 054.00 | 1 783 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
DG Autres réserves | 470 746.00 | 459 236.00 | | 470 746.00 |
DH Report à nouveau | 2 925.00 | 331.00 | | 2 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 519.00 | 25 938.00 | | 53 519.00 |
DL TOTAL (I) | 630 956.00 | 589 271.00 | | 630 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 103.00 | 53 692.00 | | 61 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 630.00 | 13 798.00 | | 1 408 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 300.00 | | 23 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 806.00 | 17 259.00 | | 43 806.00 |
EA Autres dettes | 55 414.00 | 105 326.00 | | 55 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 097.00 | 190 376.00 | | 198 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 054.00 | 779 647.00 | | 829 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
FG Production vendue services | 684 498.00 | | 684 498.00 | 684 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 044.00 | | 742 044.00 | 742 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 433.00 | 904.00 | | 14 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 433.00 | 904.00 | | 14 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 456.00 | -904.00 | | 46 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 882.00 | -15 297.00 | | -21 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 195.00 | 691 752.00 | | 815 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 675.00 | 665 814.00 | | 761 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 519.00 | 25 938.00 | | 53 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 608.00 | 10 658.00 | | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 702.00 | 107 922.00 | | 114 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 098.00 | 198 098.00 | | 198 098.00 |