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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 743.00 | 2 130.00 | 8 613.00 | 10 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 530.00 | 620 564.00 | 303 966.00 | 924 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 861.00 | 147 221.00 | 42 640.00 | 189 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 134.00 | 769 915.00 | 355 219.00 | 1 125 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CF Disponibilités | 310 821.00 | | 310 821.00 | 310 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 947.00 | 769 915.00 | 774 032.00 | 1 543 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 257 481.00 | 257 481.00 | | 257 481.00 |
DH Report à nouveau | 33 548.00 | 50 081.00 | | 33 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 090.00 | -16 532.00 | | 54 090.00 |
DL TOTAL (I) | 385 820.00 | 331 729.00 | | 385 820.00 |
DP Provisions pour risques | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 002.00 | 158 973.00 | | 223 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 3 486.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 18 693.00 | | 14 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 285.00 | 49 743.00 | | 58 285.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 831.00 | 230 903.00 | | 298 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 032.00 | 562 632.00 | | 774 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 397.00 | 271 611.00 | 525 009.00 | 253 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 397.00 | 271 611.00 | 525 009.00 | 253 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 89.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 8 123.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 302.00 | 8 212.00 | | 190 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 998.00 | 8 212.00 | | 188 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 558.00 | 521 404.00 | | 726 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 467.00 | 537 936.00 | | 672 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 090.00 | -16 532.00 | | 54 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 897.00 | | 348 681.00 | 1 127 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 443.00 | 1 125 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 443.00 | 1 125 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 897.00 | | 348 681.00 | 1 127 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 865.00 | 248 493.00 | 351 443.00 | 872 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 865.00 | 248 493.00 | 351 443.00 | 872 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 002.00 | 95 314.00 | 127 688.00 | 223 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VP Divers | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 211.00 | 94 211.00 | 127 688.00 | 94 211.00 |
VW T.V.A. | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 831.00 | 171 143.00 | 127 688.00 | 298 831.00 |