| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 743.00 | 2 846.00 | 7 897.00 | 10 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 530.00 | 776 288.00 | 148 241.00 | 924 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 085.00 | 159 753.00 | 96 332.00 | 256 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 358.00 | 938 887.00 | 252 471.00 | 1 191 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CF Disponibilités | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 207.00 | | 430 207.00 | 430 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 565.00 | 938 887.00 | 682 678.00 | 1 621 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 287 312.00 | 257 481.00 | | 287 312.00 |
DH Report à nouveau | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 988.00 | 54 090.00 | | 34 988.00 |
DL TOTAL (I) | 396 547.00 | 385 820.00 | | 396 547.00 |
DP Provisions pour risques | 54 427.00 | 89 382.00 | | 54 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 427.00 | 89 382.00 | | 54 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 470.00 | 223 002.00 | | 130 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | 3 217.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 14 319.00 | | 45 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 050.00 | 58 285.00 | | 53 050.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 703.00 | 298 831.00 | | 231 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 678.00 | 774 032.00 | | 682 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 481.00 | | 530 481.00 | 530 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 481.00 | | 530 481.00 | 530 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 190 000.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 190 302.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 304.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 304.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 420.00 | 188 998.00 | | 8 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 932.00 | 726 558.00 | | 587 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 945.00 | 672 467.00 | | 552 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 988.00 | 54 090.00 | | 34 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 134.00 | | 90 000.00 | 1 125 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 776.00 | 1 191 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 776.00 | 1 191 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 134.00 | | 90 000.00 | 1 125 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 382.00 | | 34 955.00 | 89 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 382.00 | | 34 955.00 | 89 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UX Autres créances clients | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 470.00 | 63 634.00 | 66 836.00 | 130 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VP Divers | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
VW T.V.A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 703.00 | 164 868.00 | 66 836.00 | 231 703.00 |