| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 258.00 | 24 781.00 | 2 476.00 | 27 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 103.00 | 283 797.00 | 328 306.00 | 612 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 935.00 | 313 152.00 | 330 782.00 | 643 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 447.00 | 20 121.00 | 330 326.00 | 350 447.00 |
BZ Autres créances | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CF Disponibilités | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 109.00 | 20 121.00 | 555 988.00 | 576 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 044.00 | 333 273.00 | 886 771.00 | 1 220 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
DH Report à nouveau | -13 454.00 | | | -13 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
DL TOTAL (I) | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 277.00 | | | 230 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 444.00 | | | 681 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 771.00 | | | 886 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 069.00 | | | 625 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 639.00 | | 176 639.00 | 176 639.00 |
FG Production vendue services | 1 433 997.00 | | 1 433 997.00 | 1 433 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 637.00 | | 1 610 637.00 | 1 610 637.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 902.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 556.00 | | | 1 602 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 932.00 | | | 1 491 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 920.00 | | | 587 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 089.00 | | | 556 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 237.00 | 48 903.00 | 35 988.00 | 300 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 013.00 | 1 342.00 | | 28 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 224.00 | 47 561.00 | 35 988.00 | 272 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 925.00 | 25 550.00 | 56 376.00 | 81 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 698.00 | 414 698.00 | | 414 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 445.00 | 625 069.00 | 56 376.00 | 681 445.00 |