| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 440.00 | 32 636.00 | 2 804.00 | 35 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 230.00 | 326 813.00 | 600 417.00 | 927 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 325.00 | 85 536.00 | 1 788.00 | 87 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 995.00 | 444 985.00 | 605 009.00 | 1 049 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 656.00 | 1 604.00 | 99 053.00 | 100 656.00 |
BZ Autres créances | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CF Disponibilités | 108 084.00 | | 108 084.00 | 108 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 657.00 | 1 604.00 | 317 053.00 | 318 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 651.00 | 446 589.00 | 922 062.00 | 1 368 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
DH Report à nouveau | 236 659.00 | 97 170.00 | | 236 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 846.00 | 139 489.00 | | -85 846.00 |
DL TOTAL (I) | 258 970.00 | 344 816.00 | | 258 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 709.00 | 56 376.00 | | 353 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 26 042.00 | | 65 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 682.00 | 185 604.00 | | 38 682.00 |
EA Autres dettes | | 13 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 257.00 | 167 793.00 | | 203 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 093.00 | 769 767.00 | | 663 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 062.00 | 1 114 583.00 | | 922 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 706.00 | 739 237.00 | | 658 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 178.00 | | | 323 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FG Production vendue services | 807 812.00 | | 807 812.00 | 807 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 702.00 | | 809 702.00 | 809 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 6 716.00 | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 122 924.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 130.00 | 129 640.00 | | 52 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 130.00 | 129 236.00 | | 52 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 233.00 | 1 501 372.00 | | 1 059 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 079.00 | 1 361 883.00 | | 1 145 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 846.00 | 139 489.00 | | -85 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 324.00 | | 929 601.00 | 850 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 930.00 | | 1 049 995.00 | 729 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729 930.00 | | 1 014 555.00 | 729 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 211.00 | | 1 229.00 | 34 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 113.00 | | 928 372.00 | 816 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 330.00 | 331 599.00 | 249 943.00 | 363 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 887.00 | 1 749.00 | | 30 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 443.00 | 329 850.00 | 249 943.00 | 332 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 257.00 | 203 257.00 | | 203 257.00 |
UX Autres créances clients | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 178.00 | 323 178.00 | | 323 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 531.00 | 26 144.00 | 4 387.00 | 30 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 101.00 | 169 101.00 | | 169 101.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 015.00 | 656 629.00 | 4 387.00 | 661 015.00 |