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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 912 973.00 | 1 571 391.00 | 341 583.00 | 1 912 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 3 446.00 | 65.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 22 856.00 | 844.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 858.00 | 1 597 692.00 | 571 166.00 | 2 168 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 775.00 | 1 597 692.00 | 615 083.00 | 2 212 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -319 314.00 | -219 900.00 | | -319 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 697.00 | -99 414.00 | | -102 697.00 |
DL TOTAL (I) | -381 100.00 | -278 403.00 | | -381 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 951.00 | 916 951.00 | | 966 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 13 505.00 | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 528.00 | 16 939.00 | | 16 528.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 3 024.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 182.00 | 950 418.00 | | 996 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 083.00 | 672 016.00 | | 615 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 950 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 495.00 | 108 032.00 | | 104 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 192.00 | 207 446.00 | | 207 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 697.00 | -99 414.00 | | -102 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 858.00 | | | 2 168 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 858.00 | | | 2 168 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 315.00 | 80 377.00 | | 1 517 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 315.00 | 80 377.00 | | 1 517 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 966 951.00 | 966 951.00 | | 966 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 182.00 | 996 182.00 | | 996 182.00 |