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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 912 973.00 | 1 651 291.00 | 261 683.00 | 1 912 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 763.00 | 3 579.00 | 6 184.00 | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 23 047.00 | 653.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 110.00 | 1 677 917.00 | 497 194.00 | 2 175 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 900.00 | 1 677 917.00 | 503 983.00 | 2 181 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -422 011.00 | -319 314.00 | | -422 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 923.00 | -102 697.00 | | -99 923.00 |
DL TOTAL (I) | -481 023.00 | -381 100.00 | | -481 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 951.00 | 966 951.00 | | 966 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 7 202.00 | | 5 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 389.00 | 16 528.00 | | 12 389.00 |
EA Autres dettes | | 5 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 006.00 | 996 182.00 | | 985 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 983.00 | 615 083.00 | | 503 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 996 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 224.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 772.00 | 104 495.00 | | 87 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 695.00 | 207 192.00 | | 187 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 923.00 | -102 697.00 | | -99 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 858.00 | | 6 252.00 | 2 168 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 858.00 | | 6 252.00 | 2 168 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 692.00 | 80 224.00 | | 1 597 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 692.00 | 80 224.00 | | 1 597 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 966 951.00 | 966 951.00 | | 966 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 006.00 | 985 006.00 | | 985 006.00 |