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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 11 584.00 | 649.00 | 12 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 803.00 | 11 721.00 | 2 082.00 | 13 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BN En cours de production de biens | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CF Disponibilités | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 359.00 | 11 721.00 | 155 638.00 | 167 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DH Report à nouveau | 20 253.00 | 74 590.00 | | 20 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | -45 337.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 138 624.00 | 134 380.00 | | 138 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 906.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 546.00 | 20 313.00 | | 9 546.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 113.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 014.00 | 28 623.00 | | 17 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 638.00 | 163 003.00 | | 155 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 014.00 | 28 623.00 | | 17 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
FM Production stockée | | | -27 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 250.00 | | 19.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 249.00 | 11 352.00 | | 11 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 893.00 | 247 402.00 | | 175 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 649.00 | 292 739.00 | | 162 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 244.00 | -45 337.00 | | 13 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 741.00 | 6 579.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 192.00 | | 611.00 | 13 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 622.00 | | 611.00 | 11 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 521.00 | 201.00 | | 11 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 383.00 | 201.00 | | 11 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 758.00 | 48 325.00 | 1 433.00 | 49 758.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 12 088.00 | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | 6 273.00 | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 18 797.00 | 24 320.00 | | 18 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 840.00 | 19 029.00 | | 12 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 346.00 | 40 000.00 | | 28 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 386.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | 13 474.00 | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 718.00 | 49 589.00 | | 42 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 491.00 | 14 776.00 | | 10 491.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 268.00 | 89 622.00 | | 65 268.00 |