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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 321.00 | 10 026.00 | 295.00 | 10 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 892.00 | 10 164.00 | 1 728.00 | 11 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CF Disponibilités | 97 746.00 | | 97 746.00 | 97 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 273.00 | | 215 273.00 | 215 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 165.00 | 10 164.00 | 217 002.00 | 227 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DH Report à nouveau | 51 034.00 | 24 497.00 | | 51 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 238.00 | 35 538.00 | | 33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 189 399.00 | 165 161.00 | | 189 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 1 213.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 4 084.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | 20 458.00 | | 22 931.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 603.00 | 25 755.00 | | 27 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 002.00 | 190 917.00 | | 217 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 603.00 | 25 755.00 | | 27 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 155.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 205.00 | 5 535.00 | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 5 371.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 5 371.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -5 371.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 370.00 | 143 989.00 | | 156 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 133.00 | 108 451.00 | | 123 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 238.00 | 35 538.00 | | 33 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 11 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 10 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 122.00 | 1 911.00 | 11 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 815.00 | 122.00 | 1 911.00 | 11 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 4 234.00 | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 814.00 | 5 252.00 | | 5 814.00 |
ST Autres comptes | 18 585.00 | 16 580.00 | | 18 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
YT Sous‐traitance | 27 000.00 | 17 099.00 | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 973.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | 5 207.00 | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 112.00 | 28 645.00 | | 32 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 343.00 | 8 328.00 | | 10 343.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 536.00 | 50 069.00 | | 62 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |