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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
AH Fonds commercial | 183 090.00 | | 183 090.00 | 183 090.00 |
AP Constructions | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 534.00 | 288 014.00 | 30 520.00 | 318 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 463.00 | 322 523.00 | 216 940.00 | 539 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
BZ Autres créances | 60 089.00 | 12 678.00 | 47 410.00 | 60 089.00 |
CF Disponibilités | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 129.00 | 12 678.00 | 169 450.00 | 182 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 592.00 | 335 202.00 | 386 390.00 | 721 592.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DH Report à nouveau | -154 209.00 | | | -154 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 905.00 | | | 203 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 939.00 | | | 380 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 390.00 | | | 386 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 652.00 | | | 297 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 448.00 | 48 161.00 | 83 287.00 | 131 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VC Groupe et associés | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 763.00 | 130 763.00 | 1.00 | 130 763.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 939.00 | 297 652.00 | 83 287.00 | 380 939.00 |