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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
AH Fonds commercial | 183 090.00 | | 183 090.00 | 183 090.00 |
AP Constructions | 8 851.00 | 6 318.00 | 2 532.00 | 8 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 230.00 | 230 969.00 | 26 260.00 | 257 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 647.00 | 255 533.00 | 214 113.00 | 469 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
BZ Autres créances | 67 370.00 | 12 678.00 | 54 692.00 | 67 370.00 |
CF Disponibilités | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 266.00 | 12 678.00 | 190 587.00 | 203 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 913.00 | 268 212.00 | 404 701.00 | 672 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DH Report à nouveau | -87 236.00 | | | -87 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DL TOTAL (I) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 764.00 | | | 205 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 878.00 | | | 382 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 701.00 | | | 404 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 990.00 | | | 365 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 463.00 | | 28 595.00 | 539 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 411.00 | 469 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 312.00 | 276 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 533.00 | | | 190 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 600.00 | | 28 595.00 | 345 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 523.00 | 18 172.00 | 85 162.00 | 322 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 080.00 | 18 172.00 | 85 162.00 | 315 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 472.00 | 12 584.00 | 16 887.00 | 29 472.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VP Divers | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 053.00 | 166 053.00 | | 166 053.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 365 990.00 | 16 887.00 | |