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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 794.00 | 52 193.00 | 9 600.00 | 61 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 509.00 | 56 065.00 | 17 445.00 | 73 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 188 201.00 | | 188 201.00 | 188 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 986.00 | | 200 986.00 | 200 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 495.00 | 56 065.00 | 218 431.00 | 274 495.00 |
CU Autres participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DH Report à nouveau | 27 295.00 | 29 507.00 | | 27 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 010.00 | 47 789.00 | | 36 010.00 |
DL TOTAL (I) | 76 502.00 | 90 491.00 | | 76 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 93.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632.00 | 10 218.00 | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 17 007.00 | | 14 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 511.00 | 85 502.00 | | 87 511.00 |
EA Autres dettes | 34 138.00 | 25 904.00 | | 34 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 929.00 | 138 723.00 | | 141 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 431.00 | 229 214.00 | | 218 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 7.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 7.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | 622.00 | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 1 249.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | -1 242.00 | | -4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 9 943.00 | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 783.00 | 369 939.00 | | 390 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 772.00 | 322 151.00 | | 354 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 010.00 | 47 789.00 | | 36 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 993.00 | | 3 516.00 | 69 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 281.00 | | 3 512.00 | 58 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | 4.00 | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 543.00 | 3 522.00 | | 52 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 672.00 | 3 522.00 | | 48 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 009.00 | 12 785.00 | 2 224.00 | 15 009.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |