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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 903.00 | 55 413.00 | 8 490.00 | 63 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 618.00 | 59 284.00 | 16 334.00 | 75 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 129.00 | | 218 129.00 | 218 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 747.00 | 59 284.00 | 234 463.00 | 293 747.00 |
CU Autres participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DH Report à nouveau | 23 306.00 | 27 295.00 | | 23 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 313.00 | 36 010.00 | | 42 313.00 |
DL TOTAL (I) | 78 815.00 | 76 502.00 | | 78 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 77.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889.00 | 5 632.00 | | 10 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | 14 571.00 | | 21 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 618.00 | 87 511.00 | | 86 618.00 |
EA Autres dettes | 36 645.00 | 34 138.00 | | 36 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 648.00 | 141 929.00 | | 155 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 463.00 | 218 431.00 | | 234 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 648.00 | 141 929.00 | | 155 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 77.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 637.00 | | 385 637.00 | 385 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 637.00 | | 385 637.00 | 385 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 576.00 | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 576.00 | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 4 583.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 4 583.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | -4 007.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 14 074.00 | | 13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 192.00 | 390 783.00 | | 396 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 878.00 | 354 772.00 | | 353 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 313.00 | 36 010.00 | | 42 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 509.00 | | 2 109.00 | 73 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 794.00 | | 2 109.00 | 61 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 065.00 | 3 220.00 | | 56 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 194.00 | 3 220.00 | | 52 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 648.00 | 155 648.00 | | 155 648.00 |