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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 703.00 | | 317 703.00 | 317 703.00 |
AP Constructions | 405 416.00 | 293 890.00 | 111 525.00 | 405 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 457.00 | 64 114.00 | 20 343.00 | 84 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 464.00 | 55 509.00 | 16 955.00 | 72 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 444.00 | 413 514.00 | 487 930.00 | 901 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BT Marchandises | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 288 593.00 | | 288 593.00 | 288 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 838.00 | | 321 838.00 | 321 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 283.00 | 413 514.00 | 809 768.00 | 1 223 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 517 684.00 | | | 517 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 949.00 | | | 218 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 087.00 | | | 292 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 768.00 | | | 809 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 350.00 | | 642 350.00 | 642 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 350.00 | | 642 350.00 | 642 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 548.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 920.00 | | | 650 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 361.00 | | | 642 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 777.00 | | 7 667.00 | 893 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 703.00 | | | 317 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 672.00 | | 7 667.00 | 554 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 965.00 | 59 548.00 | | 353 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 965.00 | 59 548.00 | | 353 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
UX Autres créances clients | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 949.00 | 45 054.00 | 173 895.00 | 218 949.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VP Divers | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 354.00 | 27 952.00 | 21 401.00 | 49 354.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 484.00 | 117 588.00 | 173 895.00 | 291 484.00 |