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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 704.00 | | 317 704.00 | 317 704.00 |
AP Constructions | 385 662.00 | 314 896.00 | 70 766.00 | 385 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 914.00 | 66 640.00 | 15 274.00 | 81 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 771.00 | 59 971.00 | 11 800.00 | 71 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 453.00 | 441 507.00 | 436 946.00 | 878 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 250 199.00 | | 250 199.00 | 250 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 390.00 | | 287 390.00 | 287 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 843.00 | 441 507.00 | 724 336.00 | 1 165 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 12 701.00 | 4 141.00 | | 12 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | 8 560.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 533 062.00 | 517 685.00 | | 533 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 095.00 | 218 950.00 | | 101 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 17 327.00 | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 166.00 | 54 739.00 | | 76 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 273.00 | 292 216.00 | | 191 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 336.00 | 809 901.00 | | 724 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 018.00 | 117 588.00 | | 117 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 551.00 | | 674 551.00 | 674 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 551.00 | | 674 551.00 | 674 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 196.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 32.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 32.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 593.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 593.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -561.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 273.00 | 650 921.00 | | 677 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 896.00 | 642 361.00 | | 661 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | 8 560.00 | | 15 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 095.00 | 26 840.00 | 74 255.00 | 101 095.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 834.00 | 31 432.00 | 21 402.00 | 52 834.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 273.00 | 117 018.00 | 74 255.00 | 191 273.00 |