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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AP Constructions | 38 539.00 | 33 921.00 | 4 618.00 | 38 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 635.00 | 26 779.00 | 1 855.00 | 28 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 119.00 | 99 989.00 | 7 131.00 | 107 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 586.00 | 1 368.00 | 132 218.00 | 133 586.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 321.00 | 1 368.00 | 261 953.00 | 263 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 440.00 | 101 357.00 | 269 083.00 | 370 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 4 638.00 | 54 891.00 | | 4 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676.00 | -50 253.00 | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 52 389.00 | 46 713.00 | | 52 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 950.00 | 48 841.00 | | 23 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 372.00 | 28 553.00 | | 26 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 797.00 | 77 704.00 | | 93 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 244.00 | 63 507.00 | | 70 244.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 694.00 | 220 818.00 | | 216 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 083.00 | 267 531.00 | | 269 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 694.00 | 220 818.00 | | 216 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 932.00 | 47 830.00 | | 22 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
FD Production vendue biens | 668 780.00 | 7 648.00 | 676 428.00 | 668 780.00 |
FG Production vendue services | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 574.00 | 7 648.00 | 779 222.00 | 771 574.00 |
FM Production stockée | | | 2 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | 527.00 | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 063.00 | 733 558.00 | | 796 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 387.00 | 783 811.00 | | 790 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676.00 | -50 253.00 | | 5 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 213.00 | 8 786.00 | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 844.00 | | 1 211.00 | 108 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 107 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 101 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 638.00 | | 1 211.00 | 103 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 311.00 | 3 613.00 | 2 936.00 | 99 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 385.00 | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 148.00 | 3 228.00 | 2 936.00 | 95 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | 9 432.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 9 432.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 9 432.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VI Groupe et associés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 576.00 | 216 576.00 | | 216 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |