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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AP Constructions | 42 599.00 | 35 226.00 | 7 373.00 | 42 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 340.00 | 34 761.00 | 579.00 | 35 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 296.00 | 27 906.00 | 2 390.00 | 30 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 441.00 | 102 441.00 | 11 000.00 | 113 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 768.00 | 692.00 | 160 076.00 | 160 768.00 |
BZ Autres créances | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 950.00 | 692.00 | 281 258.00 | 281 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 391.00 | 103 133.00 | 292 258.00 | 395 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 10 314.00 | 4 638.00 | | 10 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 994.00 | 5 676.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 63 383.00 | 52 389.00 | | 63 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 114.00 | 23 950.00 | | 40 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 972.00 | 26 372.00 | | 27 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | 118.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 93 797.00 | | 80 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 136.00 | 70 244.00 | | 80 136.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 2 212.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 875.00 | 216 694.00 | | 228 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 258.00 | 269 083.00 | | 292 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 875.00 | 216 694.00 | | 228 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 284.00 | 22 932.00 | | 38 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
FD Production vendue biens | 705 889.00 | 9 728.00 | 715 617.00 | 705 889.00 |
FG Production vendue services | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 104.00 | 9 728.00 | 823 832.00 | 814 104.00 |
FM Production stockée | | | -2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 421.00 | 4 542.00 | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -687.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 646.00 | 796 063.00 | | 829 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 652.00 | 790 387.00 | | 818 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 994.00 | 5 676.00 | | 10 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 119.00 | | 6 322.00 | 107 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 914.00 | | 6 322.00 | 101 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 989.00 | 2 452.00 | | 99 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 441.00 | 2 452.00 | | 95 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 151.00 | 828.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 151.00 | 828.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 151.00 | 828.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VI Groupe et associés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 573.00 | 228 573.00 | | 228 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |