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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 188.00 | 60 397.00 | 791.00 | 61 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 864.00 | 84 645.00 | 39 219.00 | 123 864.00 |
BT Marchandises | 1 113 281.00 | 55 607.00 | 1 057 674.00 | 1 113 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 222.00 | 24 455.00 | 1 351 767.00 | 1 376 222.00 |
BZ Autres créances | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
CF Disponibilités | 212 712.00 | | 212 712.00 | 212 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 273.00 | 80 062.00 | 2 698 211.00 | 2 778 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 137.00 | 164 707.00 | 2 737 430.00 | 2 902 137.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 561 190.00 | 502 780.00 | | 561 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 769.00 | 58 410.00 | | 50 769.00 |
DK Provisions réglementées | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 089.00 | 1 056 190.00 | | 1 137 089.00 |
DP Provisions pour risques | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 5 187.00 | | 4 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | 2 524.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 685.00 | 1 317 981.00 | | 1 372 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 105.00 | 114 900.00 | | 151 105.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 1 535.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 171.00 | 1 442 128.00 | | 1 535 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 430.00 | 2 498 318.00 | | 2 737 430.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 220.00 | | 316.00 | 125 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 123 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 85 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 864.00 | 1 453.00 | 1 672.00 | 84 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 864.00 | 1 453.00 | 1 672.00 | 84 864.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 130.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 170.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 225.00 | 55 607.00 | 96 225.00 | 96 225.00 |
6T Sur comptes clients | 29 232.00 | | 4 777.00 | 29 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 457.00 | 55 607.00 | 101 002.00 | 125 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 457.00 | 150 906.00 | 101 002.00 | 125 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 777.00 | 101 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 130.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 685.00 | 1 372 685.00 | | 1 372 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 977.00 | | | 1 334 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
VB T. V. A. | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VP Divers | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 597.00 | 1 452 597.00 | | 1 452 597.00 |
VW T.V.A. | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 365.00 | 1 534 365.00 | | 1 534 365.00 |