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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 80.00 | 1 120.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 188.00 | 61 187.00 | 1.00 | 61 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 064.00 | 85 515.00 | 39 549.00 | 125 064.00 |
BT Marchandises | 1 167 093.00 | 85 249.00 | 1 081 844.00 | 1 167 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 021.00 | 30 570.00 | 1 181 451.00 | 1 212 021.00 |
BZ Autres créances | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
CF Disponibilités | 473 204.00 | | 473 204.00 | 473 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 915.00 | 115 820.00 | 2 808 095.00 | 2 923 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 979.00 | 201 335.00 | 2 847 644.00 | 3 048 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 611 960.00 | 561 190.00 | | 611 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 768.00 | 50 769.00 | | 86 768.00 |
DK Provisions réglementées | 79 420.00 | 30 130.00 | | 79 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 147.00 | 1 137 089.00 | | 1 273 147.00 |
DP Provisions pour risques | 16 475.00 | 65 170.00 | | 16 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 475.00 | 65 170.00 | | 16 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 4 631.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | 806.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 739.00 | 1 372 685.00 | | 1 349 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 849.00 | 151 105.00 | | 193 849.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | 5 944.00 | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 022.00 | 1 535 171.00 | | 1 558 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 644.00 | 2 737 430.00 | | 2 847 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 154.00 | 1 534 365.00 | | 1 557 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 864.00 | | 1 200.00 | 123 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 1 200.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 645.00 | 870.00 | | 84 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 645.00 | 790.00 | | 84 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 130.00 | 49 290.00 | | 30 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 170.00 | 16 475.00 | 65 170.00 | 65 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 607.00 | 85 249.00 | 55 607.00 | 55 607.00 |
6T Sur comptes clients | 24 455.00 | 27 572.00 | 21 457.00 | 24 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 062.00 | 112 821.00 | 77 063.00 | 80 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 361.00 | 178 586.00 | 142 233.00 | 175 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 296.00 | 142 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 739.00 | 1 349 739.00 | | 1 349 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 230.00 | 1 161 230.00 | | 1 161 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VB T. V. A. | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VP Divers | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 934.00 | 1 283 934.00 | | 1 283 934.00 |
VW T.V.A. | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 154.00 | 1 557 154.00 | | 1 557 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |