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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 2 944 842.00 | 889 990.00 | 2 054 852.00 | 2 944 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 2 752.00 | 17 498.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 455.00 | 29 502.00 | 94 954.00 | 124 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 124.00 | 922 244.00 | 2 200 880.00 | 3 123 124.00 |
BT Marchandises | 175 316.00 | 15 245.00 | 160 071.00 | 175 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 654.00 | | 183 654.00 | 183 654.00 |
BZ Autres créances | 226 119.00 | 170 000.00 | 56 119.00 | 226 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 367 419.00 | | 367 419.00 | 367 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 508.00 | 185 245.00 | 1 767 263.00 | 1 952 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 632.00 | 1 107 489.00 | 3 968 143.00 | 5 075 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 640.00 | 36 385.00 | | 41 640.00 |
DG Autres réserves | 814 698.00 | 714 846.00 | | 814 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 055.00 | 105 107.00 | | 219 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 394.00 | 1 606 338.00 | | 1 825 394.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 348.00 | 1 322 940.00 | | 1 113 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 930.00 | 301 315.00 | | 324 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 972.00 | 42 071.00 | | 56 972.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 750.00 | 2 263 826.00 | | 2 092 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 143.00 | 3 920 165.00 | | 3 968 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 100.00 | 1 150 479.00 | | 1 148 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FG Production vendue services | 564 406.00 | | 564 406.00 | 564 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 406.00 | | 744 406.00 | 744 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 044.00 | 42 071.00 | | 99 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 691.00 | 538 702.00 | | 751 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 635.00 | 433 595.00 | | 532 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 055.00 | 105 107.00 | | 219 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 612.00 | | 197 511.00 | 2 925 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 575.00 | | 197 511.00 | 2 925 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 847.00 | 188 397.00 | | 733 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 847.00 | 188 397.00 | | 733 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 245.00 | | | 235 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 930.00 | 324 930.00 | | 324 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
VB T. V. A. | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 348.00 | 212 032.00 | 815 603.00 | 1 113 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 593.00 | | | 209 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 811.00 | 409 811.00 | | 409 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 750.00 | 1 191 433.00 | 815 603.00 | 2 092 750.00 |