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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 33 539.00 | |
AP Constructions | | | 1 272 741.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 563 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 883 185.00 | |
BT Marchandises | | | 190 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 306 379.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 626 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 693 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 577 108.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 74 801.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 449.00 | 1 444 748.00 | | 1 649 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 240.00 | 204 900.00 | | 356 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 689.00 | 2 474 449.00 | | 2 830 689.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 157.00 | 323 075.00 | | 1 034 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 700.00 | 302 937.00 | | 143 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 063.00 | 64 082.00 | | 51 063.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | 500 000.00 | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 420.00 | 1 317 594.00 | | 1 696 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 108.00 | 3 842 043.00 | | 4 577 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 336.00 | 1 317 594.00 | | 866 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 342.00 | | 554 781.00 | 3 211 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 305.00 | | 554 781.00 | 3 211 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 159.00 | 170 779.00 | 1 882 938.00 | 1 712 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 159.00 | 170 779.00 | 1 882 938.00 | 1 712 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 306 379.00 | 306 379.00 | | 306 379.00 |
VB T. V. A. | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 157.00 | 204 073.00 | 830 084.00 | 1 034 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 391.00 | 547 354.00 | 37.00 | 547 391.00 |
VW T.V.A. | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 420.00 | 866 336.00 | 830 084.00 | 1 696 420.00 |