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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 298.00 | 76 749.00 | 36 549.00 | 113 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 128.00 | 59 178.00 | 12 950.00 | 72 128.00 |
BF Prêts | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 716.00 | 135 927.00 | 63 790.00 | 199 716.00 |
BT Marchandises | 108 913.00 | 32 278.00 | 76 635.00 | 108 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 770.00 | 32 278.00 | 293 491.00 | 325 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 486.00 | 168 205.00 | 357 281.00 | 525 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 212 975.00 | | | 212 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
DL TOTAL (I) | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 281.00 | | | 357 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 042.00 | | 354 042.00 | 354 042.00 |
FG Production vendue services | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 067.00 | | 497 067.00 | 497 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 721.00 | | | 509 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 254.00 | | | 464 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 579.00 | | 39 710.00 | 201 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 960.00 | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 573.00 | 199 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 613.00 | 185 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 467.00 | | 33 572.00 | 187 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | 6 138.00 | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 032.00 | 20 508.00 | 35 613.00 | 151 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 032.00 | 20 508.00 | 35 613.00 | 151 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 691.00 | | 10 413.00 | 42 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 691.00 | | 10 413.00 | 42 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 691.00 | | 10 413.00 | 42 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UP Prêts | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 551.00 | 4 083.00 | 6 468.00 | 10 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 299.00 | 129 009.00 | 14 290.00 | 143 299.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 069.00 | 75 601.00 | 6 468.00 | 82 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
ZE Dividendes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 023.00 | | | 70 023.00 |