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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 878.00 | 93 562.00 | 37 315.00 | 130 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 128.00 | 63 505.00 | 8 623.00 | 72 128.00 |
BF Prêts | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 460.00 | 157 068.00 | 55 392.00 | 212 460.00 |
BT Marchandises | 113 564.00 | 31 539.00 | 82 026.00 | 113 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 923.00 | | 120 923.00 | 120 923.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 126 699.00 | | 126 699.00 | 126 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 176.00 | 31 539.00 | 344 638.00 | 376 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 636.00 | 188 606.00 | 400 030.00 | 588 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 247 843.00 | | | 247 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DL TOTAL (I) | 319 327.00 | | | 319 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 030.00 | | | 400 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 713.00 | | 325 713.00 | 325 713.00 |
FG Production vendue services | 154 732.00 | | 154 732.00 | 154 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 445.00 | | 480 445.00 | 480 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 141.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 025.00 | | | 482 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 310.00 | | | 427 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 716.00 | | 17 580.00 | 199 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 836.00 | 9 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 212 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 426.00 | | 17 580.00 | 185 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 927.00 | 21 141.00 | | 135 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 927.00 | 21 141.00 | | 135 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 278.00 | | 739.00 | 32 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 278.00 | | 739.00 | 32 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 278.00 | | 739.00 | 32 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
UP Prêts | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 367.00 | 135 913.00 | 9 454.00 | 145 367.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
ZE Dividendes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 231.00 | | | 73 231.00 |