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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 762.00 | 5 962.00 | 6 724.00 |
AN Terrains | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 798.00 | 49 991.00 | 93 808.00 | 143 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 109.00 | 30 662.00 | 16 447.00 | 47 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 552.00 | 81 414.00 | 247 137.00 | 328 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BN En cours de production de biens | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
BZ Autres créances | 159 363.00 | | 159 363.00 | 159 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CF Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 206.00 | | 626 206.00 | 626 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 758.00 | 81 414.00 | 873 343.00 | 954 758.00 |
CU Autres participations | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 423.00 | | | -281 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
DL TOTAL (I) | -106 846.00 | | | -106 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 115.00 | | | 222 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 428.00 | | | 246 428.00 |
EA Autres dettes | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 190.00 | | | 980 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 343.00 | | | 873 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 190.00 | | | 980 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664 564.00 | | 1 664 564.00 | 1 664 564.00 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | 1 998.00 | 74 998.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 564.00 | 1 998.00 | 1 739 562.00 | 1 737 564.00 |
FM Production stockée | | | 117 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 812.00 | | | -19 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 126.00 | | | 1 882 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 550.00 | | | 1 839 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 572.00 | | 37 980.00 | 290 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 80 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 328 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 566.00 | | 37 980.00 | 203 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 626.00 | 39 789.00 | | 41 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 865.00 | 39 788.00 | | 40 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 467.00 | 215 467.00 | | 215 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 820.00 | 258 820.00 | | 258 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
UX Autres créances clients | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 605.00 | 236 122.00 | 49 484.00 | 285 605.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 190.00 | 980 190.00 | | 980 190.00 |