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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 762.00 | 5 962.00 | 6 724.00 |
AN Terrains | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 869.00 | 93 279.00 | 98 591.00 | 191 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 109.00 | 37 903.00 | 40 206.00 | 78 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 404.00 | 131 943.00 | 270 461.00 | 402 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BN En cours de production de biens | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 979.00 | | 93 979.00 | 93 979.00 |
BZ Autres créances | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 286.00 | | 607 286.00 | 607 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 690.00 | 131 943.00 | 877 747.00 | 1 009 690.00 |
CU Autres participations | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 846.00 | | | -238 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
DL TOTAL (I) | -15 422.00 | | | -15 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 790.00 | | | 297 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
EA Autres dettes | 225 141.00 | | | 225 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 168.00 | | | 893 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 747.00 | | | 877 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 168.00 | | | 393 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805 462.00 | | 1 805 462.00 | 1 805 462.00 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 462.00 | | 1 889 462.00 | 1 889 462.00 |
FM Production stockée | | | -21 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 395.00 | | | 1 926 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 971.00 | | | 1 834 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 552.00 | | 79 071.00 | 328 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 219.00 | 75 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 402 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 546.00 | | 79 071.00 | 241 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 414.00 | 50 529.00 | 131 943.00 | 81 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 653.00 | 50 529.00 | 131 181.00 | 80 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 790.00 | 297 790.00 | | 297 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 141.00 | 225 141.00 | | 225 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
UX Autres créances clients | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 010.00 | 247 695.00 | 44 316.00 | 292 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 168.00 | 893 168.00 | | 893 168.00 |