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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 475.00 | 155 055.00 | 4 420.00 | 159 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 925.00 | 99 400.00 | 19 525.00 | 118 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 853.00 | 254 455.00 | 37 399.00 | 291 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BT Marchandises | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 117.00 | | 284 117.00 | 284 117.00 |
BZ Autres créances | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
CF Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 342.00 | | 597 342.00 | 597 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 196.00 | 254 455.00 | 634 741.00 | 889 196.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DH Report à nouveau | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DL TOTAL (I) | 217 273.00 | | | 217 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 725.00 | | | 238 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 468.00 | | | 417 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 741.00 | | | 634 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 718.00 | | | 398 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 410.00 | 238 943.00 | 1 492 353.00 | 1 253 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 410.00 | 238 943.00 | 1 492 353.00 | 1 253 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 747.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | | | 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 882.00 | | | 1 495 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 537.00 | | | 1 484 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 066.00 | | 24 788.00 | 267 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 613.00 | | 24 788.00 | 253 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 707.00 | 14 747.00 | | 239 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 707.00 | 14 747.00 | | 239 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 725.00 | 238 725.00 | | 238 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 149.00 | 31 399.00 | 18 750.00 | 50 149.00 |
VI Groupe et associés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VP Divers | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 695.00 | 398 364.00 | 3 331.00 | 401 695.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 468.00 | 398 718.00 | 18 750.00 | 417 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
ST Autres comptes | 212 424.00 | | | 212 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YT Sous‐traitance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 563.00 | | | 283 563.00 |