| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 471.00 | 165 353.00 | 8 118.00 | 173 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 261.00 | 117 904.00 | 8 357.00 | 126 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 900.00 | 283 257.00 | 29 644.00 | 312 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BT Marchandises | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 785.00 | | 299 785.00 | 299 785.00 |
BZ Autres créances | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 160.00 | | 551 160.00 | 551 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 061.00 | 283 257.00 | 580 804.00 | 864 061.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
DH Report à nouveau | 183 714.00 | 181 721.00 | | 183 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 1 993.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 245 287.00 | 244 358.00 | | 245 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 920.00 | 60 799.00 | | 207 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | 11 980.00 | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 744.00 | 301 214.00 | | 77 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 754.00 | 22 913.00 | | 20 754.00 |
EA Autres dettes | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 517.00 | 396 906.00 | | 335 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 804.00 | 641 264.00 | | 580 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 494.00 | 8 763.00 | | 274 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 494.00 | 8 763.00 | | 274 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 919.00 | 57 731.00 | 150 188.00 | 207 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 468.00 | 437 468.00 | | 437 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 514.00 | 437 468.00 | 3 046.00 | 440 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 517.00 | 185 329.00 | 150 188.00 | 335 517.00 |