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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 463.00 | 133 982.00 | 22 481.00 | 156 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 214.00 | 133 982.00 | 69 232.00 | 203 214.00 |
060 Stock marchandises | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
072 Créances – Autres | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
110 Total général Actif | 230 725.00 | 133 982.00 | 96 743.00 | 230 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 274.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 163.00 | 287 446.00 | | 264 163.00 |
230 Autres produits | 7 353.00 | 3 828.00 | | 7 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 516.00 | 291 274.00 | | 271 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 044.00 | 115 195.00 | | 109 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -733.00 | 490.00 | | -733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 811.00 | 8 826.00 | | 7 811.00 |
242 Autres charges externes. | 38 375.00 | 38 285.00 | | 38 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 4 173.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 182.00 | 80 115.00 | | 78 182.00 |
252 Charges sociales | 31 254.00 | 31 292.00 | | 31 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 960.00 | 7 171.00 | | 6 960.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 5.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 402.00 | 285 553.00 | | 274 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 886.00 | 5 721.00 | | -2 886.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 676.00 | 234.00 | | 1 676.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 733.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 274.00 | 5 241.00 | | -2 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |