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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 463.00 | 148 714.00 | 7 749.00 | 156 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 214.00 | 148 714.00 | 54 500.00 | 203 214.00 |
060 Stock marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
072 Créances – Autres | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
084 Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
110 Total général Actif | 232 063.00 | 148 714.00 | 83 349.00 | 232 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 213.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 027.00 | 204 328.00 | | 194 027.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | 1 306.00 | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 620.00 | 205 634.00 | | 195 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 804.00 | 80 974.00 | | 80 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 198.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 210.00 | 6 610.00 | | 6 210.00 |
242 Autres charges externes. | 36 631.00 | 37 369.00 | | 36 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 3 832.00 | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 151.00 | 39 026.00 | | 36 151.00 |
252 Charges sociales | 18 744.00 | 21 877.00 | | 18 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | 4 989.00 | | 4 231.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 793.00 | 194 874.00 | | 185 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 827.00 | 10 760.00 | | 9 827.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 618.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 481.00 | 9 761.00 | | 9 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |