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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 513.00 | 22 511.00 | 11 001.00 | 33 513.00 |
AH Fonds commercial | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 29 608.00 | 420 392.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 290.00 | 270 309.00 | 106 981.00 | 377 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 723.00 | 166 620.00 | 104 102.00 | 270 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 925.00 | 535 978.00 | 727 946.00 | 1 263 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 641.00 | | 278 641.00 | 278 641.00 |
BN En cours de production de biens | 276 709.00 | | 276 709.00 | 276 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 192.00 | 6 702.00 | 318 490.00 | 325 192.00 |
BZ Autres créances | 906 990.00 | | 906 990.00 | 906 990.00 |
CF Disponibilités | 297 120.00 | | 297 120.00 | 297 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 476.00 | 6 702.00 | 2 111 773.00 | 2 118 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 401.00 | 542 681.00 | 2 839 720.00 | 3 382 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 561 631.00 | 405 410.00 | | 561 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 319.00 | 156 220.00 | | 290 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 046.00 | 737 726.00 | | 1 028 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 705.00 | 686 642.00 | | 675 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 660.00 | 563 389.00 | | 591 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 233.00 | 410 984.00 | | 544 233.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 117.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 673.00 | 1 662 961.00 | | 1 811 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 720.00 | 2 400 687.00 | | 2 839 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 580.00 | 975 743.00 | | 1 274 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 789 195.00 | | 5 789 195.00 | 5 789 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 195.00 | | 5 789 195.00 | 5 789 195.00 |
FM Production stockée | | | -76 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 1 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 367.00 | 1 000.00 | | 141 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 118.00 | 337.00 | | 54 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 920.00 | 337.00 | | 64 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 447.00 | 663.00 | | 76 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 630.00 | 5 256.00 | | 104 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 359.00 | 5 259 068.00 | | 5 875 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 039.00 | 5 102 847.00 | | 5 585 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 320.00 | 156 221.00 | | 290 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 320.00 | 39 129.00 | | 179 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 527.00 | | | 1 169 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 127.00 | | | 1 066 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 560.00 | 97 277.00 | 3 858.00 | 442 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | 2 510.00 | | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 630.00 | 94 767.00 | 3 858.00 | 375 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 661.00 | 591 661.00 | | 591 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 106.00 | 138 011.00 | 256 088.00 | 675 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 535.00 | 1 257 988.00 | 9 547.00 | 1 267 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 674.00 | 1 274 580.00 | 256 088.00 | 1 811 674.00 |