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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 461 000.00 | 80 611.00 | 380 389.00 | 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 513.00 | 334 761.00 | 103 752.00 | 438 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 269.00 | 227 017.00 | 54 252.00 | 281 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BF Prêts | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 937.00 | 722 832.00 | 657 105.00 | 1 379 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 096.00 | | 422 096.00 | 422 096.00 |
BN En cours de production de biens | 445 835.00 | | 445 835.00 | 445 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 802.00 | 6 703.00 | 331 099.00 | 337 802.00 |
BZ Autres créances | 1 205 751.00 | | 1 205 751.00 | 1 205 751.00 |
CF Disponibilités | 329 396.00 | | 329 396.00 | 329 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 097.00 | 6 703.00 | 2 767 394.00 | 2 774 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 034.00 | 729 535.00 | 3 424 499.00 | 4 154 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 844.00 | 851 951.00 | | 1 186 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 616.00 | 334 892.00 | | 371 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 555.00 | 1 362 939.00 | | 1 734 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 742.00 | 635 440.00 | | 522 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 502.00 | 547 187.00 | | 647 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 208.00 | 501 454.00 | | 473 208.00 |
EA Autres dettes | 46 492.00 | 964.00 | | 46 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 944.00 | 1 685 046.00 | | 1 689 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 499.00 | 3 047 985.00 | | 3 424 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 720.00 | 491 186.00 | | 415 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 750.00 | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 698 574.00 | | 6 698 574.00 | 6 698 574.00 |
FG Production vendue services | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 401.00 | | 6 814 401.00 | 6 814 401.00 |
FM Production stockée | | | -92 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 204.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 253 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 12 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 12 033.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 8 895.00 | | 4 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 727.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 9 622.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 906.00 | 2 411.00 | | 6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 039.00 | 95 398.00 | | 90 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 689.00 | 6 831 491.00 | | 6 742 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 073.00 | 6 496 599.00 | | 6 371 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 616.00 | 334 892.00 | | 371 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 035.00 | 141 377.00 | | 147 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 642.00 | | 74 652.00 | 1 300 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 731.00 | | 74 652.00 | 1 184 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 628.00 | 80 204.00 | | 642 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 185.00 | 80 204.00 | | 562 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 502.00 | 647 502.00 | | 647 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
UP Prêts | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 337 802.00 | 337 802.00 | | 337 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 497.00 | 105 777.00 | 225 734.00 | 521 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
VP Divers | 1 205 751.00 | 1 205 751.00 | | 1 205 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 208.00 | 473 208.00 | | 473 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 943.00 | 1 576 769.00 | 6 175.00 | 1 582 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 944.00 | 1 274 224.00 | 225 734.00 | 1 689 944.00 |