| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 012.00 | 91 780.00 | 9 233.00 | 101 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 868.00 | 223 380.00 | 29 488.00 | 252 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 298.00 | 315 160.00 | 54 139.00 | 369 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BT Marchandises | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
CF Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 584.00 | | 206 584.00 | 206 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 883.00 | 315 160.00 | 260 723.00 | 575 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 037.00 | 7 469.00 | | 10 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 725.00 | 2 568.00 | | -33 725.00 |
DL TOTAL (I) | -15 303.00 | 18 421.00 | | -15 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 628.00 | 120 254.00 | | 169 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 2 702.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 528.00 | 57 619.00 | | 50 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 027.00 | 81 445.00 | | 55 027.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 661.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 026.00 | 262 681.00 | | 276 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 723.00 | 281 102.00 | | 260 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 026.00 | 262 681.00 | | 276 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 681.00 | 100 161.00 | | 109 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 946.00 | | 912 946.00 | 912 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 946.00 | | 912 946.00 | 912 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 634.00 | 26 183.00 | | 26 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 586.00 | 1 460.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 2 820.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 2 820.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -2 820.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 679.00 | 937 505.00 | | 939 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 403.00 | 934 937.00 | | 973 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 725.00 | 2 568.00 | | -33 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 245.00 | 5 705.00 | | 7 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 626.00 | | 14 673.00 | 354 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 207.00 | | 14 673.00 | 339 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 370.00 | 14 790.00 | | 300 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 370.00 | 14 790.00 | | 300 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | 1 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 026.00 | 276 026.00 | | 276 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | 7 595.00 | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 541.00 | 15 864.00 | | 15 541.00 |
ST Autres comptes | 183 140.00 | 176 411.00 | | 183 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 330.00 | 71 871.00 | | 72 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 805.00 | -283.00 | | 8 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 312.00 | 9 322.00 | | 8 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 141.00 | 11 214.00 | | 112 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 816.00 | 263 863.00 | | 279 816.00 |