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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 555.00 | 94 333.00 | 10 223.00 | 104 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 530.00 | 234 548.00 | 42 982.00 | 277 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 503.00 | 328 880.00 | 68 623.00 | 397 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BT Marchandises | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BZ Autres créances | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
CF Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 435.00 | | 235 435.00 | 235 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 938.00 | 328 880.00 | 304 058.00 | 632 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 688.00 | 10 037.00 | | -23 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | -33 725.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 8 426.00 | -15 303.00 | | 8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 321.00 | 169 628.00 | | 90 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 018.00 | 679.00 | | 35 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 208.00 | 50 528.00 | | 86 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 087.00 | 55 027.00 | | 84 087.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 632.00 | 276 026.00 | | 295 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 058.00 | 260 723.00 | | 304 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 632.00 | 276 026.00 | | 295 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 318.00 | 109 681.00 | | 43 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 298.00 | | 28 205.00 | 369 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 880.00 | | 28 205.00 | 353 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 160.00 | 13 720.00 | | 315 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 160.00 | 13 720.00 | | 315 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VI Groupe et associés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
VW T.V.A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 632.00 | 295 632.00 | | 295 632.00 |