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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 111 608.00 | 90 114.00 | 21 493.00 | 111 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 670.00 | 123 410.00 | 31 260.00 | 154 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 792.00 | 108 486.00 | 19 307.00 | 127 792.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 039.00 | 327 010.00 | 130 029.00 | 457 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
BN En cours de production de biens | 229 799.00 | | 229 799.00 | 229 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 955.00 | | 649 955.00 | 649 955.00 |
BZ Autres créances | 206 761.00 | | 206 761.00 | 206 761.00 |
CF Disponibilités | 201 219.00 | | 201 219.00 | 201 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 325.00 | | 1 348 325.00 | 1 348 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 364.00 | 327 010.00 | 1 478 354.00 | 1 805 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 389.00 | 404.00 | | 45 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 518.00 | 44 985.00 | | 51 518.00 |
DL TOTAL (I) | 206 907.00 | 155 389.00 | | 206 907.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 896.00 | 299 313.00 | | 21 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 319.00 | 242 480.00 | | 255 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 107.00 | 434 409.00 | | 477 107.00 |
EA Autres dettes | 342 106.00 | 206 277.00 | | 342 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 448.00 | 1 182 484.00 | | 1 096 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 354.00 | 1 512 873.00 | | 1 478 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 575.00 | 82 332.00 | 330 907.00 | 248 575.00 |
FG Production vendue services | 1 655 947.00 | 121 376.00 | 1 777 323.00 | 1 655 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 522.00 | 203 708.00 | 2 108 230.00 | 1 904 522.00 |
FM Production stockée | | | -15 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 9 414.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | 9 414.00 | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 301.00 | 1 502.00 | | 58 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 151.00 | 1 502.00 | | 82 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 587.00 | 7 912.00 | | -79 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | 351.00 | | 23 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 615.00 | 2 187 622.00 | | 2 097 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 097.00 | 2 142 636.00 | | 2 046 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 518.00 | 44 985.00 | | 51 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 546.00 | | 24 118.00 | 435 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 22 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 457 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 451.00 | | 20 618.00 | 373 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 031.00 | | 3 500.00 | 22 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 014.00 | 56 996.00 | | 270 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 014.00 | 56 996.00 | | 265 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 319.00 | 255 319.00 | | 255 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 639.00 | 293 639.00 | | 293 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 106.00 | 342 106.00 | | 342 106.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
UX Autres créances clients | 649 955.00 | | | 649 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VB T. V. A. | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 622.00 | 858 716.00 | 20 906.00 | 879 622.00 |
VW T.V.A. | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 448.00 | 1 096 448.00 | | 1 096 448.00 |